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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 002.00 | | 315 002.00 | 315 002.00 |
BZ Autres créances | 2 240 077.00 | | 2 240 077.00 | 2 240 077.00 |
CF Disponibilités | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 665.00 | | 2 272 665.00 | 2 272 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 667.00 | | 2 587 667.00 | 2 587 667.00 |
CU Autres participations | 315 001.00 | | 315 001.00 | 315 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 031.00 | -53 535.00 | | -80 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 641.00 | -26 495.00 | | -48 641.00 |
DK Provisions réglementées | 10 431.00 | 7 431.00 | | 10 431.00 |
DL TOTAL (I) | 82 759.00 | 128 400.00 | | 82 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 762.00 | 2 448 309.00 | | 2 179 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 991.00 | | | 311 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 16 145.00 | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 908.00 | 2 464 454.00 | | 2 504 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 667.00 | 2 592 854.00 | | 2 587 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 390.00 | 25 309.00 | | 25 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 032.00 | 51 805.00 | | 74 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 641.00 | -26 495.00 | | -48 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 002.00 | | | 315 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 002.00 | | | 315 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 431.00 | 3 000.00 | | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | 3 000.00 | | 7 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 512.00 | 2 195 512.00 | | 2 195 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 762.00 | 285 990.00 | 1 113 696.00 | 2 179 762.00 |
VI Groupe et associés | 311 991.00 | 311 991.00 | | 311 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 372.00 | | | 268 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 078.00 | 2 240 077.00 | 1.00 | 2 240 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 908.00 | 611 136.00 | 1 113 696.00 | 2 504 908.00 |