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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 130.00 | 2 000.00 | 722 130.00 | 724 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 999.00 | 2 000.00 | 798 999.00 | 800 999.00 |
CU Autres participations | 722 130.00 | | 722 130.00 | 722 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DG Autres réserves | 203 184.00 | 134 831.00 | | 203 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 195.00 | 68 353.00 | | 77 195.00 |
DK Provisions réglementées | 3 788.00 | 2 758.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 359 792.00 | 281 567.00 | | 359 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 724.00 | 460 172.00 | | 385 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | 10 976.00 | | 6 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 2 412.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 587.00 | 37 271.00 | | 42 587.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 207.00 | 513 231.00 | | 439 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 999.00 | 794 798.00 | | 798 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 383.00 | 128 815.00 | | 309 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -1 030.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723.00 | -4 604.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 000.00 | 153 042.00 | | 182 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 805.00 | 84 689.00 | | 104 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 195.00 | 68 353.00 | | 77 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 150.00 | | 1 980.00 | 722 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 150.00 | | 1 980.00 | 720 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891.00 | 109.00 | | 1 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | 109.00 | | 1 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 758.00 | 1 030.00 | | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | 1 030.00 | | 2 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 724.00 | 76 341.00 | 309 383.00 | 385 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 207.00 | 129 824.00 | 309 383.00 | 439 207.00 |