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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007.00 | 4 409.00 | 6 597.00 | 11 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 647.00 | 8 849.00 | 6 797.00 | 15 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 068.00 | | 136 068.00 | 136 068.00 |
BZ Autres créances | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
CF Disponibilités | 302 272.00 | | 302 272.00 | 302 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 194.00 | | 529 194.00 | 529 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 841.00 | 8 849.00 | 535 992.00 | 544 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
DH Report à nouveau | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
DL TOTAL (I) | 307 021.00 | | | 307 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
EA Autres dettes | 130 864.00 | | | 130 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 971.00 | | | 228 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 992.00 | | | 535 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 971.00 | | | 228 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | 2 085.00 | | 6 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 165.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 1 920.00 | | 2 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 684.00 | 209 684.00 | | 209 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 884.00 | 209 684.00 | 200.00 | 209 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 913.00 | 226 913.00 | | 226 913.00 |