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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 220.00 | 5 523.00 | 1 697.00 | 7 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 179.00 | 176 721.00 | 222 459.00 | 399 179.00 |
040 Immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 584.00 | 182 244.00 | 245 340.00 | 427 584.00 |
060 Stock marchandises | 238 720.00 | | 238 720.00 | 238 720.00 |
072 Créances – Autres | 154 870.00 | | 154 870.00 | 154 870.00 |
084 Disponibilités | 2 761 515.00 | | 2 761 515.00 | 2 761 515.00 |
088 Caisse | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 166 073.00 | | 3 166 073.00 | 3 166 073.00 |
110 Total général Actif | 3 593 657.00 | 182 244.00 | 3 411 413.00 | 3 593 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 599 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 816 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 437 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 604 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 411 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 585.00 | | | 417 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |