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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 700.00 | 1 366.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 950.00 | 119.00 | 1 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 908.00 | 1 650.00 | 475 257.00 | 476 908.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CF Disponibilités | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 761.00 | 1 650.00 | 561 111.00 | 562 761.00 |
CU Autres participations | 433 773.00 | | 433 773.00 | 433 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 773.00 | 254 773.00 | | 254 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 084.00 | 2 069.00 | | 7 084.00 |
DG Autres réserves | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
DH Report à nouveau | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 903.00 | 100 293.00 | | -52 903.00 |
DL TOTAL (I) | 341 945.00 | 394 847.00 | | 341 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 067.00 | 182 832.00 | | 186 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 5 947.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 604.00 | 38 139.00 | | 28 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 167.00 | 226 919.00 | | 219 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 111.00 | 621 766.00 | | 561 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 067.00 | | | 186 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 943.00 | 4 500.00 | | 7 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 918.00 | 4 500.00 | | 7 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 950.00 | 241 901.00 | | 65 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 852.00 | 141 608.00 | | 118 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 903.00 | 100 293.00 | | -52 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 908.00 | | | 556 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 473 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 476 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 773.00 | | | 553 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 769.00 | 1 650.00 | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 769.00 | 1 650.00 | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 454.00 | 23 454.00 | 40 000.00 | 63 454.00 |