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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 576.00 | 65 929.00 | 6 647.00 | 72 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 862.00 | 29 715.00 | 32 147.00 | 61 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 006.00 | 95 644.00 | 42 363.00 | 138 006.00 |
BT Marchandises | 429 271.00 | | 429 271.00 | 429 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 549.00 | | 225 549.00 | 225 549.00 |
BZ Autres créances | 279 788.00 | | 279 788.00 | 279 788.00 |
CF Disponibilités | 407 756.00 | | 407 756.00 | 407 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 922.00 | | 1 347 922.00 | 1 347 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 929.00 | 95 644.00 | 1 390 285.00 | 1 485 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 267.00 | -290 501.00 | | 166 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 999.00 | 456 769.00 | | -165 999.00 |
DL TOTAL (I) | 650 269.00 | 816 267.00 | | 650 269.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 631.00 | 71 040.00 | | 248 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 299.00 | 279 282.00 | | 352 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 430.00 | 104 290.00 | | 23 430.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | 38 014.00 | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 016.00 | 492 625.00 | | 695 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 285.00 | 1 338 893.00 | | 1 390 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 299.00 | 492 625.00 | | 26 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 281.00 | | 8 726.00 | 129 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 719.00 | | 7 142.00 | 54 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 583.00 | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 252.00 | 26 392.00 | | 69 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 407.00 | 14 522.00 | | 51 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | 11 869.00 | | 17 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 299.00 | 352 299.00 | | 352 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 225 549.00 | 225 549.00 | | 225 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 631.00 | 222 333.00 | 26 299.00 | 248 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 788.00 | 279 788.00 | | 279 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 385.00 | 510 817.00 | 3 569.00 | 514 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 818.00 | 610 519.00 | 26 299.00 | 636 818.00 |