| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 300.00 | -1 013.00 | | -26 300.00 |
DL TOTAL (I) | -26 313.00 | -13.00 | | -26 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 563.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | 2 192.00 | | 19 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 659.00 | 1 784.00 | | 13 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 535.00 | 5 539.00 | | 35 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222.00 | 5 525.00 | | 9 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 535.00 | 5 539.00 | | 35 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 705.00 | 8 919.00 | | 42 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 005.00 | 9 933.00 | | 69 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 300.00 | -1 013.00 | | -26 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 222.00 | 4 332.00 | 4 890.00 | 9 222.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | 1 760.00 | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 5 689.00 | 3 246.00 | | 5 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 443.00 | 1 600.00 | | 18 443.00 |
YT Sous‐traitance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 228.00 | 1 784.00 | | 8 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 402.00 | 766.00 | | 3 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 174.00 | 6 606.00 | | 29 174.00 |