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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 320.00 | 19 067.00 | 301 253.00 | 320 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 280.00 | 3 163.00 | 5 117.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 600.00 | 22 230.00 | 306 369.00 | 328 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -9 251.00 | | -9 251.00 | -9 251.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 117.00 | | 620 117.00 | 620 117.00 |
BZ Autres créances | 256 743.00 | | 256 743.00 | 256 743.00 |
CF Disponibilités | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 283.00 | | 1 130 283.00 | 1 130 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 882.00 | 22 230.00 | 1 436 652.00 | 1 458 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
DL TOTAL (I) | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 903.00 | | | 466 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 468.00 | | | 674 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 319.00 | | | 1 228 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 652.00 | | | 1 436 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 319.00 | | | 1 228 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 654.00 | | 1 753 654.00 | 1 753 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 654.00 | | 1 753 654.00 | 1 753 654.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 755.00 | | | -18 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 898.00 | | | 1 774 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 902.00 | | | 1 674 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 239.00 | | 323 361.00 | 5 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | | 323 361.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 20 220.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 20 220.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 468.00 | 674 468.00 | | 674 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
UX Autres créances clients | 620 117.00 | 620 117.00 | | 620 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 903.00 | 466 903.00 | | 466 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 208.00 | 877 208.00 | | 877 208.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 319.00 | 1 228 319.00 | | 1 228 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
ST Autres comptes | 192 792.00 | | | 192 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
YT Sous‐traitance | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 435.00 | | | 277 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 078.00 | | | 230 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 768.00 | | | 648 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |