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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 309.00 | 6 796.00 | 22 513.00 | 29 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 609.00 | 6 796.00 | 44 813.00 | 51 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
110 Total général Actif | 70 025.00 | 6 796.00 | 63 230.00 | 70 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 290.00 | 142 908.00 | | 147 290.00 |
230 Autres produits | 3 439.00 | 1.00 | | 3 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 729.00 | 142 909.00 | | 150 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 501.00 | 50 861.00 | | 54 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 889.00 | -1 750.00 | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 41 324.00 | 23 230.00 | | 41 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 588.00 | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 115.00 | 31 120.00 | | 46 115.00 |
252 Charges sociales | 11 326.00 | 3 549.00 | | 11 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 705.00 | 1 533.00 | | 5 705.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 697.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 629.00 | 109 829.00 | | 162 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 900.00 | 33 081.00 | | -11 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 514.00 | 33 081.00 | | -10 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |