| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 192.00 | 42 467.00 | 3 725.00 | 46 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 083.00 | 11 641.00 | 521 442.00 | 533 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 175.00 | 54 107.00 | 625 068.00 | 679 175.00 |
BT Marchandises | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CF Disponibilités | 450 879.00 | | 450 879.00 | 450 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 091.00 | | 495 091.00 | 495 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 266.00 | 54 107.00 | 1 120 159.00 | 1 174 266.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 527.00 | 159 729.00 | | 323 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 654.00 | 163 798.00 | | 90 654.00 |
DL TOTAL (I) | 579 181.00 | 488 527.00 | | 579 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211.00 | 13 320.00 | | 5 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 843.00 | 249 583.00 | | 233 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 949.00 | 30 004.00 | | 270 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 974.00 | 19 717.00 | | 30 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 978.00 | 312 623.00 | | 540 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 159.00 | 801 150.00 | | 1 120 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 530.00 | 15 577.00 | | 38 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | 15 577.00 | | 38 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 843.00 | 233 843.00 | | 233 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 949.00 | 270 949.00 | | 270 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 978.00 | 540 978.00 | | 540 978.00 |