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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 13 641.00 | 3 954.00 | 17 595.00 |
AH Fonds commercial | 3 980 000.00 | | 3 980 000.00 | 3 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 242.00 | 9 053.00 | 7 188.00 | 16 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 603.00 | 29 684.00 | 25 920.00 | 55 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 340.00 | 52 378.00 | 4 683 962.00 | 4 736 340.00 |
BT Marchandises | 170 709.00 | 2 745.00 | 167 964.00 | 170 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 244.00 | 67 574.00 | 118 670.00 | 186 244.00 |
BZ Autres créances | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 206 655.00 | | 206 655.00 | 206 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 992.00 | 70 319.00 | 638 673.00 | 708 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 332.00 | 122 696.00 | 5 322 635.00 | 5 445 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | | 42 049.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 786.00 | | | -12 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 548.00 | -54 835.00 | | -337 548.00 |
DL TOTAL (I) | -42 957.00 | 294 591.00 | | -42 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 974.00 | 1 398 971.00 | | 1 527 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687 635.00 | 2 795 622.00 | | 2 687 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 617.00 | 236 529.00 | | 379 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 184.00 | 139 669.00 | | 135 184.00 |
EA Autres dettes | 625 071.00 | 15 990.00 | | 625 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 112.00 | 43 299.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 593.00 | 4 630 079.00 | | 5 365 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 635.00 | 4 924 670.00 | | 5 322 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 409.00 | 1 161 681.00 | | 2 244 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 395.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 480.00 | | 619 860.00 | 4 116 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 997 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382 595.00 | | 615 000.00 | 3 382 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 985.00 | | 4 860.00 | 66 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 901.00 | | | 666 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 446.00 | 18 931.00 | | 33 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | 4 399.00 | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | 14 533.00 | | 24 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 617.00 | 379 617.00 | | 379 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 071.00 | -1 355 870.00 | 2 262 941.00 | 625 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
UX Autres créances clients | 186 244.00 | 106 219.00 | 80 025.00 | 186 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 604.00 | 387 361.00 | 1 140 243.00 | 1 527 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 687 635.00 | 2 687 635.00 | | 2 687 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 112.00 | | | 272 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 513.00 | 251 588.00 | 131 925.00 | 383 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 593.00 | 2 244 409.00 | 3 403 184.00 | 5 365 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |