| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 310.00 | | 394 310.00 | 394 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 679.00 | 21 369.00 | 232 310.00 | 253 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 952.00 | 125 068.00 | 302 884.00 | 427 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 567.00 | 146 436.00 | 1 022 130.00 | 1 168 567.00 |
BT Marchandises | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 211.00 | 1 675.00 | 23 536.00 | 25 211.00 |
BZ Autres créances | 408 215.00 | | 408 215.00 | 408 215.00 |
CF Disponibilités | 640 673.00 | | 640 673.00 | 640 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 237 447.00 | 1 675.00 | 1 235 772.00 | 1 237 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 014.00 | 148 111.00 | 2 257 903.00 | 2 406 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | -48 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 084.00 | 96 897.00 | | 79 084.00 |
DL TOTAL (I) | 81 284.00 | 50 509.00 | | 81 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | 24 885.00 | | 7 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 681.00 | 364 769.00 | | 1 646 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 821.00 | 48 454.00 | | 87 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 833.00 | 57 484.00 | | 8 833.00 |
EA Autres dettes | 425 456.00 | 424 185.00 | | 425 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 619.00 | 1 203 687.00 | | 2 176 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 903.00 | 1 254 196.00 | | 2 257 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 550.00 | | 2 432 550.00 | 2 432 550.00 |
FG Production vendue services | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 848.00 | | 2 441 848.00 | 2 441 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 468.00 | -10 189.00 | | 66 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 063.00 | 36 691.00 | | 24 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 225.00 | 2 650 067.00 | | 2 510 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 141.00 | 2 553 170.00 | | 2 431 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 084.00 | 96 897.00 | | 79 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 648.00 | | 253 919.00 | 914 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 14 310.00 | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 588.00 | | 238 042.00 | 443 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 060.00 | | 1 566.00 | 91 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 192.00 | 43 245.00 | | 103 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 192.00 | 43 245.00 | | 103 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 681.00 | 1 646 681.00 | | 1 646 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 456.00 | 425 456.00 | | 425 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 626.00 | -491.00 | 93 117.00 | 92 626.00 |
UX Autres créances clients | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VC Groupe et associés | 287 443.00 | 287 443.00 | | 287 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VP Divers | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 929.00 | 431 812.00 | 93 117.00 | 524 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 619.00 | 2 176 619.00 | | 2 176 619.00 |