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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 163.00 | 2 164.00 | 6 999.00 | 9 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 587.00 | 4 907.00 | 63 680.00 | 68 587.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 731.00 | 7 072.00 | 72 659.00 | 79 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
060 Stock marchandises | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
084 Disponibilités | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
110 Total général Actif | 113 284.00 | 7 072.00 | 106 212.00 | 113 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |