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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 196.00 | 695.00 | 5 891.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 985.00 | 15 090.00 | 59 894.00 | 74 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 341.00 | 190 286.00 | 502 055.00 | 692 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 636.00 | | 883 636.00 | 883 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BZ Autres créances | 249 502.00 | | 249 502.00 | 249 502.00 |
CF Disponibilités | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 858.00 | | 1 209 858.00 | 1 209 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 199.00 | 190 286.00 | 1 711 913.00 | 1 902 199.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 170 000.00 | -169 998.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -852 206.00 | | | -852 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 270.00 | -852 206.00 | | -605 270.00 |
DL TOTAL (I) | 42 524.00 | 647 794.00 | | 42 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855 509.00 | 708 253.00 | | 855 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 417.00 | 441 732.00 | | 606 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 566.00 | 158 212.00 | | 126 566.00 |
EA Autres dettes | 79 348.00 | 151 495.00 | | 79 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 390.00 | 1 459 692.00 | | 1 669 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 913.00 | 2 107 487.00 | | 1 711 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 992.00 | | 2 349.00 | 689 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 891.00 | | | 315 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 711.00 | | 2 274.00 | 72 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 390.00 | | 75.00 | 301 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 333.00 | 9 953.00 | | 10 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 1 964.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | 7 989.00 | | 7 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 417.00 | 606 417.00 | | 606 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
UX Autres créances clients | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VB T. V. A. | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VC Groupe et associés | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 855 509.00 | 855 509.00 | | 855 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 249.00 | 307 793.00 | 281 455.00 | 589 249.00 |
VW T.V.A. | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 390.00 | 1 669 390.00 | | 1 669 390.00 |