| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 924.00 | 2 829.00 | 3 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 773.00 | 6 499.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 853.00 | 80 930.00 | 267 923.00 | 348 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 878.00 | 82 627.00 | 277 251.00 | 359 878.00 |
BP En cours de production de services | 119 565.00 | | 119 565.00 | 119 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 759 678.00 | | 759 678.00 | 759 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 136.00 | | 993 136.00 | 993 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 014.00 | 82 627.00 | 1 270 387.00 | 1 353 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 417.00 | | | 654 417.00 |
DL TOTAL (I) | 654 517.00 | | | 654 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 944.00 | | | 168 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
EA Autres dettes | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 870.00 | | | 615 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 387.00 | | | 1 270 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 907.00 | | | 484 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 594 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 329.00 | 359 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 329.00 | 356 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 454.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129 155.00 | 46 528.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128 231.00 | 46 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 819.00 | 243 819.00 | | 243 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
UX Autres créances clients | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 288.00 | 37 324.00 | 130 964.00 | 168 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VW T.V.A. | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 871.00 | 484 907.00 | 130 964.00 | 615 871.00 |