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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088.00 | 188.00 | 2 900.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 3 979.00 | 4 745.00 | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 860.00 | 5 716.00 | 9 144.00 | 14 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 545.00 | 59 420.00 | 1 318 124.00 | 1 377 545.00 |
BZ Autres créances | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CF Disponibilités | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 179.00 | 59 420.00 | 1 424 758.00 | 1 484 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 039.00 | 65 137.00 | 1 433 902.00 | 1 499 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 607.00 | 43 561.00 | | 80 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 636.00 | 37 045.00 | | 69 636.00 |
DL TOTAL (I) | 161 243.00 | 91 607.00 | | 161 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 497.00 | 200 000.00 | | 200 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 043.00 | 152 649.00 | | 277 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 007.00 | 444 619.00 | | 451 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 558.00 | 258 568.00 | | 333 558.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | 27 664.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 660.00 | 1 083 499.00 | | 1 272 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 902.00 | 1 175 106.00 | | 1 433 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 043.00 | | | 277 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 846.00 | | 2 166 846.00 | 2 166 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 846.00 | | 2 166 846.00 | 2 166 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | 118.00 | | 6 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | 118.00 | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | 2 977.00 | | 8 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623.00 | 2 977.00 | | 8 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | -2 859.00 | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 7 523.00 | | 19 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 717.00 | 1 421 959.00 | | 2 200 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 081.00 | 1 384 914.00 | | 2 131 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 636.00 | 37 045.00 | | 69 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 772.00 | 3 088.00 | | 11 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | 3 088.00 | | 8 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 2 061.00 | | 3 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | 128.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 1 933.00 | | 2 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 007.00 | 451 007.00 | | 451 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 795.00 | 1 256 795.00 | | 1 256 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
VB T. V. A. | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 077.00 | 23 041.00 | 160 074.00 | 200 077.00 |
VI Groupe et associés | 277 043.00 | 277 043.00 | | 277 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 128.00 | 1 461 628.00 | 1 500.00 | 1 463 128.00 |
VW T.V.A. | 259 533.00 | 259 533.00 | | 259 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 737.00 | 1 095 701.00 | 160 074.00 | 1 272 737.00 |