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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 745.00 | 1 066.00 | 679.00 | 1 745.00 |
AN Terrains | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
AP Constructions | 876 209.00 | 25 720.00 | 850 489.00 | 876 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 710.00 | 3 702.00 | 12 008.00 | 15 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 521.00 | 30 488.00 | 930 033.00 | 960 521.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 608.00 | 30 488.00 | 934 120.00 | 964 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 589.00 | | | 737 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 868.00 | | | 170 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 222.00 | | | 922 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 120.00 | | | 934 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 742.00 | | | 251 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 004.00 | | 245 517.00 | 715 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 259.00 | | 245 517.00 | 713 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 472.00 | 25 016.00 | | 5 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | 582.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 24 434.00 | | 4 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 589.00 | 67 969.00 | 239 414.00 | 737 589.00 |
VI Groupe et associés | 158 608.00 | 158 608.00 | | 158 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 362.00 | 251 742.00 | 239 414.00 | 921 362.00 |