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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 68 162.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 340 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 78.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 340 256.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 272 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 871.00 | 5 698.00 | | 7 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 284.00 | 2 173.00 | | 66 284.00 |
DL TOTAL (I) | 79 655.00 | 13 371.00 | | 79 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 833.00 | 58 228.00 | | 224 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 921.00 | 21 987.00 | | 34 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 840.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 600.00 | 81 054.00 | | 260 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 256.00 | 94 426.00 | | 340 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 101.00 | 34 664.00 | | 73 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 036.00 | 5 047.00 | | 78 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752.00 | 2 874.00 | | 11 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 284.00 | 2 173.00 | | 66 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 142.00 | | 255 036.00 | 85 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 142.00 | | 255 036.00 | 85 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 833.00 | 37 334.00 | 138 608.00 | 224 833.00 |
VI Groupe et associés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 600.00 | 73 101.00 | 138 608.00 | 260 600.00 |