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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 340.00 | 23 791.00 | 62 549.00 | 86 340.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 165.00 | 23 791.00 | 66 374.00 | 90 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BN En cours de production de biens | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
BZ Autres créances | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 665.00 | 23 791.00 | 367 874.00 | 391 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 32 370.00 | 31 914.00 | | 32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 651.00 | 19 456.00 | | 11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 66 571.00 | 73 920.00 | | 66 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 465.00 | 66 938.00 | | 45 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 649.00 | 62 327.00 | | 67 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 054.00 | 38 769.00 | | 90 054.00 |
EA Autres dettes | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 302.00 | 168 034.00 | | 301 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 874.00 | 241 955.00 | | 367 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 334.00 | | 35 872.00 | 160 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 040.00 | 90 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 040.00 | 86 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 509.00 | | 33 872.00 | 158 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 2 000.00 | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 984.00 | 27 828.00 | 28 022.00 | 23 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 984.00 | 27 828.00 | 28 022.00 | 23 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 820.00 | 212 820.00 | | 212 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 645.00 | 212 820.00 | 3 825.00 | 216 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 303.00 | 301 303.00 | | 301 303.00 |