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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 19 025.00 | 12 475.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 369.00 | 85 225.00 | 23 143.00 | 108 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 14 929.00 | 12 477.00 | 27 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 274.00 | 119 179.00 | 52 095.00 | 171 274.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
BZ Autres créances | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CF Disponibilités | 238 137.00 | | 238 137.00 | 238 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 423.00 | | 510 423.00 | 510 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 697.00 | 119 179.00 | 562 518.00 | 681 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 295.00 | 1 531.00 | | 63 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 409.00 | 161 764.00 | | 188 409.00 |
DL TOTAL (I) | 262 704.00 | 174 295.00 | | 262 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 825.00 | 91 944.00 | | 62 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 370.00 | 88 560.00 | | 33 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 748.00 | 93 168.00 | | 136 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 926.00 | 101 548.00 | | 59 926.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 2 805.00 | | 3 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 814.00 | 378 026.00 | | 299 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 518.00 | 552 321.00 | | 562 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 045.00 | 223 770.00 | | 233 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 463 928.00 | | 1 463 928.00 | 1 463 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 928.00 | | 1 463 928.00 | 1 463 928.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 114.00 | |
GE Autres charges | | | 37 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 660.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 26 260.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 544.00 | 88.00 | | 5 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 88.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | -88.00 | | 4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 161.00 | 60 193.00 | | 65 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 229.00 | 1 195 717.00 | | 1 492 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 820.00 | 1 033 953.00 | | 1 303 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 409.00 | 161 764.00 | | 188 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 344.00 | 39 639.00 | | 97 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 594.00 | | 4 235.00 | 175 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 555.00 | 171 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 555.00 | 135 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 594.00 | | 2 735.00 | 141 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 823.00 | 32 133.00 | 4 777.00 | 91 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 525.00 | 4 500.00 | | 14 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 298.00 | 27 633.00 | 4 777.00 | 77 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 341.00 | 154 341.00 | | 154 341.00 |
VB T. V. A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VC Groupe et associés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 825.00 | 29 426.00 | 33 399.00 | 62 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 631.00 | 233 631.00 | 4 000.00 | 237 631.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 443.00 | 233 045.00 | 33 399.00 | 266 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |