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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 051.00 | 18 950.00 | 3 101.00 | 22 051.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 520.00 | 12 057.00 | 16 464.00 | 28 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 110.00 | 17 110.00 | 20 000.00 | 37 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 681.00 | 48 116.00 | 54 564.00 | 102 681.00 |
BT Marchandises | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BZ Autres créances | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 280.00 | | 130 280.00 | 130 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 961.00 | 48 116.00 | 184 845.00 | 232 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 384.00 | -103 448.00 | | -99 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 227.00 | 4 064.00 | | 130 227.00 |
DL TOTAL (I) | 31 843.00 | -98 384.00 | | 31 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 619.00 | 91 999.00 | | 64 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 183.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 37 905.00 | | 41 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | 44 974.00 | | 43 173.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 115 255.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 002.00 | 290 316.00 | | 153 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 845.00 | 191 932.00 | | 184 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 692.00 | 225 697.00 | | 107 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 746.00 | | 250 746.00 | 250 746.00 |
FG Production vendue services | 406 637.00 | | 406 637.00 | 406 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 383.00 | | 657 383.00 | 657 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 116.00 | 540 645.00 | | 659 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 889.00 | 536 581.00 | | 528 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 227.00 | 4 064.00 | | 130 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 328.00 | | 5 353.00 | 97 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 277.00 | | 5 353.00 | 60 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 697.00 | 18 419.00 | | 29 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | 7 350.00 | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 098.00 | 11 069.00 | | 18 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 619.00 | 19 310.00 | 45 310.00 | 64 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 002.00 | 107 692.00 | 45 310.00 | 153 002.00 |