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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472 717.00 | | 472 717.00 | 472 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 665.00 | 29 948.00 | 472 717.00 | 502 665.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 884.00 | 29 948.00 | 472 936.00 | 502 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 640.00 | -69 576.00 | | -93 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 061.00 | -24 064.00 | | -13 061.00 |
DL TOTAL (I) | -76 701.00 | -63 640.00 | | -76 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 258.00 | 280 334.00 | | 253 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 279.00 | 216 500.00 | | 296 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 1 539.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | | 86 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 636.00 | 585 070.00 | | 549 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 936.00 | 521 430.00 | | 472 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 446.00 | 361 573.00 | | 353 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 343.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 061.00 | 25 407.00 | | 13 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 061.00 | -24 064.00 | | -13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 665.00 | | | 534 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 472 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 502 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 717.00 | | | 504 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 121.00 | 2 827.00 | | 27 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 121.00 | 2 827.00 | | 27 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 258.00 | 57 068.00 | 196 190.00 | 253 258.00 |
VI Groupe et associés | 296 279.00 | 296 279.00 | | 296 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 636.00 | 353 446.00 | 196 190.00 | 549 636.00 |