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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 23 103.00 | 31 896.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 666.00 | 149 702.00 | 46 963.00 | 196 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 944.00 | 159 906.00 | 237 037.00 | 396 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 669.00 | 332 712.00 | 338 957.00 | 671 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BZ Autres créances | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
CF Disponibilités | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 976.00 | | 242 976.00 | 242 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 646.00 | 332 712.00 | 581 933.00 | 914 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
DL TOTAL (I) | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174.00 | | | 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 782.00 | | | 341 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 440.00 | | | 515 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 933.00 | | | 581 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 760.00 | | | 274 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 371.00 | | | 684 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 155.00 | 23 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 701.00 | 671 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 593 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 156.00 | | | 594 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 385.00 | 84 873.00 | 546.00 | 248 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 6 111.00 | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 393.00 | 78 762.00 | 546.00 | 231 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
UX Autres créances clients | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 956.00 | 101 276.00 | 240 681.00 | 341 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 797.00 | 146 767.00 | 23 030.00 | 169 797.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 441.00 | 274 760.00 | 240 681.00 | 515 441.00 |