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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 761 450.00 | | 1 761 450.00 | 1 761 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 416.00 | 1 883.00 | 17 533.00 | 19 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 317.00 | 11 883.00 | 1 782 433.00 | 1 794 317.00 |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CF Disponibilités | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 793.00 | | 121 793.00 | 121 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 110.00 | 11 883.00 | 1 904 227.00 | 1 916 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 402.00 | | | 1 288 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 136.00 | | | 205 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 900.00 | | | 1 550 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 537.00 | | | 269 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 326.00 | | | 353 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 227.00 | | | 1 904 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 777.00 | | | 186 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 932.00 | | 17 384.00 | 1 776 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 982.00 | | 468.00 | 1 760 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 16 916.00 | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 537.00 | 102 988.00 | 166 549.00 | 269 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 340.00 | 12 890.00 | 3 450.00 | 16 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 326.00 | 186 777.00 | 166 549.00 | 353 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
ST Autres comptes | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
ZE Dividendes | 128 840.00 | | | 128 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 359.00 | | | 122 359.00 |