| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 2 073 187.00 | 82 341.00 | 1 990 846.00 | 2 073 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 235.00 | 199 475.00 | 2 089 760.00 | 2 289 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 487 422.00 | 281 815.00 | 4 205 606.00 | 4 487 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 185.00 | | 336 185.00 | 336 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 607.00 | 281 815.00 | 4 541 791.00 | 4 823 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 232.00 | -97 877.00 | | -171 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 630.00 | -73 354.00 | | -147 630.00 |
DL TOTAL (I) | 176 139.00 | 323 768.00 | | 176 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629 148.00 | 3 680 000.00 | | 3 629 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 176.00 | 511 375.00 | | 520 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 949.00 | 55 527.00 | | 165 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 189.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 653.00 | 4 247 090.00 | | 4 365 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 791.00 | 4 570 859.00 | | 4 541 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 092.00 | 1.00 | | 250 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 722.00 | 73 356.00 | | 397 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 630.00 | -73 354.00 | | -147 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 249.00 | | 4 791 595.00 | 4 058 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 362 422.00 | | 4 487 422.00 | 4 362 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 422.00 | | 4 487 422.00 | 4 362 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 249.00 | | 4 791 595.00 | 4 058 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615 470.00 | 258 905.00 | 1 006 952.00 | 3 615 470.00 |
VI Groupe et associés | 520 176.00 | 25 176.00 | 495 000.00 | 520 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 461.00 | 329 461.00 | | 329 461.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 653.00 | 514 088.00 | 1 501 952.00 | 4 365 653.00 |