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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 912.00 | 88.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 810.00 | 37 742.00 | 114 068.00 | 151 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 865.00 | 38 654.00 | 114 211.00 | 152 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CF Disponibilités | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 530.00 | 38 654.00 | 180 875.00 | 219 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
DH Report à nouveau | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 250.00 | 5 096.00 | | -43 250.00 |
DK Provisions réglementées | -22 771.00 | | | -22 771.00 |
DL TOTAL (I) | -34 284.00 | 31 736.00 | | -34 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 830.00 | 148 369.00 | | 175 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | 12 277.00 | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 6 240.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | 7 165.00 | | 21 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 744.00 | | |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 2 153.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 160.00 | 207 250.00 | | 215 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 875.00 | 238 987.00 | | 180 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 771.00 | 2 215.00 | | 22 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 50.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 50.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 747.00 | 2 165.00 | | 22 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 094.00 | 189 025.00 | | 80 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 344.00 | 183 929.00 | | 123 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 250.00 | 5 096.00 | | -43 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | 38 075.00 | 7 380.00 | 7 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 333.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 37 742.00 | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 22 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 22 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 511.00 | 20 103.00 | 148 408.00 | 168 511.00 |
VI Groupe et associés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VP Divers | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 647.00 | 47 592.00 | 55.00 | 47 647.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 160.00 | 66 752.00 | 148 408.00 | 215 160.00 |