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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BZ Autres créances | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CF Disponibilités | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 584.00 | | 273 584.00 | 273 584.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 120.00 | 56 848.00 | | 54 120.00 |
DL TOTAL (I) | 257 719.00 | 56 848.00 | | 257 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 424.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 1 200.00 | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | 18 719.00 | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 866.00 | 20 343.00 | | 15 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 584.00 | 77 191.00 | | 273 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 866.00 | 20 343.00 | | 15 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893.00 | | | 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 690.00 | 75 000.00 | | 57 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570.00 | 18 152.00 | | 3 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 120.00 | 56 848.00 | | 54 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -15.00 | | 150 515.00 | -15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -15.00 | | 150 515.00 | -15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |