| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 169.00 | 1 537.00 | 633.00 | 2 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 370.00 | 12 743.00 | 9 628.00 | 22 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 040.00 | 14 280.00 | 12 760.00 | 27 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 788.00 | | 218 788.00 | 218 788.00 |
072 Créances – Autres | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
084 Disponibilités | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 011.00 | | 411 011.00 | 411 011.00 |
110 Total général Actif | 438 051.00 | 14 280.00 | 423 771.00 | 438 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 896.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |