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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 332.00 | 756.00 | 28 576.00 | 29 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 332.00 | 756.00 | 28 576.00 | 29 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
072 Créances – Autres | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
084 Disponibilités | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
110 Total général Actif | 101 388.00 | 756.00 | 100 632.00 | 101 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 677.00 | 48 753.00 | | 275 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 689.00 | 48 753.00 | | 275 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 809.00 | 1 418.00 | | 27 809.00 |
242 Autres charges externes. | 210 862.00 | 26 145.00 | | 210 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 312.00 | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 804.00 | 11 722.00 | | 17 804.00 |
252 Charges sociales | 3 658.00 | 2 693.00 | | 3 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | 1 231.00 | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 168.00 | 43 523.00 | | 263 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 521.00 | 5 230.00 | | 12 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | 35.00 | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 714.00 | | 1 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 642.00 | 4 481.00 | | 9 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 738.00 | | | 36 738.00 |