| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 663.00 | | 777 663.00 | 777 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 139.00 | | 784 139.00 | 784 139.00 |
CU Autres participations | 777 648.00 | | 777 648.00 | 777 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 096.00 | 74 254.00 | | 129 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458.00 | 54 843.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 411 555.00 | 407 096.00 | | 411 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 785.00 | 283 817.00 | | 213 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 464.00 | 67 646.00 | | 121 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 719.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 531.00 | 26 431.00 | | 10 531.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 585.00 | 380 613.00 | | 372 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 139.00 | 787 710.00 | | 784 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 530.00 | 166 958.00 | | 229 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 2 403.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 115 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 542.00 | 60 157.00 | | 50 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 458.00 | 54 843.00 | | 4 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 663.00 | | | 777 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 663.00 | | | 777 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 785.00 | 70 730.00 | 143 055.00 | 213 785.00 |
VI Groupe et associés | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 585.00 | 229 530.00 | 143 055.00 | 372 585.00 |