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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 583.00 | 524.00 | 9 060.00 | 9 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 843.00 | 16 483.00 | 34 359.00 | 50 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 426.00 | 17 007.00 | 43 419.00 | 60 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
084 Disponibilités | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
110 Total général Actif | 105 754.00 | 17 007.00 | 88 747.00 | 105 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 820.00 | | | 244 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
230 Autres produits | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 632.00 | | | 268 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
242 Autres charges externes. | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
252 Charges sociales | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 792.00 | | | 229 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |