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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 403 508.00 | | 403 508.00 | 403 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 508.00 | | 403 508.00 | 403 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
084 Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
110 Total général Actif | 467 453.00 | | 467 453.00 | 467 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 125 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 352.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 146.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
280 Produits financiers | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
294 Charges financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 508.00 | | | 403 508.00 |