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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 526.00 | 13 476.00 | 85 050.00 | 98 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 908 652.00 | 13 476.00 | 35 895 176.00 | 35 908 652.00 |
BZ Autres créances | 1 163 749.00 | | 1 163 749.00 | 1 163 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 221 117.00 | 6 880.00 | 21 214 237.00 | 21 221 117.00 |
CF Disponibilités | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 573 504.00 | 6 880.00 | 22 566 624.00 | 22 573 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 482 156.00 | 20 356.00 | 58 461 801.00 | 58 482 156.00 |
CU Autres participations | 33 110 126.00 | | 33 110 126.00 | 33 110 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 630 360.00 | | | 10 630 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DH Report à nouveau | -2 999 978.00 | | | -2 999 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 876 278.00 | | | 49 876 278.00 |
DL TOTAL (I) | 57 513 103.00 | | | 57 513 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 769.00 | | | 920 769.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 697.00 | | | 948 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 461 801.00 | | | 58 461 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 120.00 | | | 943 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 981.00 | | 296 981.00 | 296 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 981.00 | | 296 981.00 | 296 981.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 337 717.00 | | | 62 337 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 337 717.00 | | | 62 337 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 708 772.00 | | | 10 708 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 708 772.00 | | | 10 708 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 628 944.00 | | | 51 628 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 626.00 | | | 511 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 817 499.00 | | | 62 817 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 221.00 | | | 12 941 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 876 278.00 | | | 49 876 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 782 122.00 | | 35 906 238.00 | 10 782 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 629 360.00 | 35 810 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 779 708.00 | 35 908 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 348.00 | 98 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 762.00 | | 96 112.00 | 152 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629 360.00 | | 35 810 126.00 | 10 629 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 408.00 | 17 004.00 | 70 936.00 | 67 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 408.00 | 17 004.00 | 70 936.00 | 67 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 046.00 | 421 046.00 | | 421 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 723.00 | 499 723.00 | | 499 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
VB T. V. A. | 176 813.00 | 176 813.00 | | 176 813.00 |
VC Groupe et associés | 986 936.00 | 986 936.00 | | 986 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 278.00 | 16 700.00 | 5 578.00 | 22 278.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 749.00 | 1 163 749.00 | 2 700 000.00 | 3 863 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 697.00 | 943 120.00 | 5 578.00 | 948 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 997 488.00 | | | 997 488.00 |
ST Autres comptes | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529.00 | | | 529.00 |
YT Sous‐traitance | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | | | 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 685.00 | | | 199 685.00 |
ZE Dividendes | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 854.00 | | | 1 108 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |