| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 862.00 | 19 526.00 | -7 664.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 514.00 | 19 526.00 | 507 988.00 | 527 514.00 |
CF Disponibilités | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 462.00 | 19 526.00 | 531 936.00 | 551 462.00 |
CU Autres participations | 515 631.00 | | 515 631.00 | 515 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
DH Report à nouveau | | 27 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 247.00 | 47 805.00 | | 58 247.00 |
DK Provisions réglementées | 945.00 | 1 728.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 178 280.00 | 120 816.00 | | 178 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 656.00 | 303 232.00 | | 243 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 656.00 | 413 232.00 | | 353 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 936.00 | 534 048.00 | | 531 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 983.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | 983.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 783.00 | 60 983.00 | | 70 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 536.00 | 13 178.00 | | 12 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 247.00 | 47 805.00 | | 58 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 494.00 | 20.00 | | 527 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515 651.00 | | | 515 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 514.00 | | | 527 514.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 631.00 | 20.00 | | 515 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 171.00 | 5 354.00 | | 14 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 171.00 | 5 354.00 | | 14 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 728.00 | | 783.00 | 1 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728.00 | | 783.00 | 1 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 656.00 | 61 334.00 | 182 322.00 | 243 656.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048.00 | 5 028.00 | 20.00 | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 656.00 | 171 334.00 | 182 322.00 | 353 656.00 |