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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 372.00 | 1 386.00 | 13 987.00 | 15 372.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 162.00 | 1 386.00 | 48 777.00 | 50 162.00 |
060 Stock marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
072 Créances – Autres | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
084 Disponibilités | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
110 Total général Actif | 67 901.00 | 1 386.00 | 66 515.00 | 67 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 651.00 | | | 651.00 |
224 Production immobilisée | 212.00 | | | 212.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
252 Charges sociales | 310.00 | | | 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
262 Autres charges | 721.00 | | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
294 Charges financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -417.00 | | | -417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 605.00 | | | 5 605.00 |