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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 429 310.00 | | 429 310.00 | 429 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 513.00 | 45 460.00 | 44 053.00 | 89 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 882.00 | 211 984.00 | 385 899.00 | 597 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 256.00 | 257 794.00 | 871 462.00 | 1 129 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CF Disponibilités | 367 427.00 | | 367 427.00 | 367 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 452.00 | | 410 452.00 | 410 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 708.00 | 257 794.00 | 1 281 914.00 | 1 539 708.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 387.00 | 43 871.00 | | 81 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 991.00 | 38 016.00 | | 51 991.00 |
DL TOTAL (I) | 138 878.00 | 86 887.00 | | 138 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 423.00 | | | 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 981.00 | 1 153 377.00 | | 1 049 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 674.00 | 83 468.00 | | 44 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 841.00 | 45 141.00 | | 47 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 036.00 | 1 281 986.00 | | 1 143 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 914.00 | 1 368 873.00 | | 1 281 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 293.00 | | 61 963.00 | 1 067 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 660.00 | | | 429 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 433.00 | | 61 963.00 | 625 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 837.00 | 81 957.00 | | 175 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 101.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 588.00 | 81 856.00 | | 175 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | | | 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 981.00 | 209 825.00 | 840 156.00 | 1 049 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 074.00 | 35 074.00 | 8 000.00 | 43 074.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 919.00 | 302 763.00 | 840 156.00 | 1 142 919.00 |