| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 864.00 | 98 500.00 | 212 364.00 | 310 864.00 |
040 Immobilisations financières | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 820.00 | 98 500.00 | 909 320.00 | 1 007 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
060 Stock marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
072 Créances – Autres | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
084 Disponibilités | 154 189.00 | | 154 189.00 | 154 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 789.00 | | 226 789.00 | 226 789.00 |
110 Total général Actif | 1 234 609.00 | 98 500.00 | 1 136 109.00 | 1 234 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 278 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 954.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 893 334.00 | | | 893 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 331.00 | | | 219 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 845.00 | | | 104 845.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |