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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 2 118.00 | 6 262.00 | 8 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 380.00 | 2 118.00 | 26 262.00 | 28 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
072 Créances – Autres | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
110 Total général Actif | 56 943.00 | 2 118.00 | 54 825.00 | 56 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
242 Autres charges externes. | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
252 Charges sociales | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 586.00 | | | 586.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 252.00 | | | 10 252.00 |