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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 827.00 | | 4 414 827.00 | 4 414 827.00 |
CU Autres participations | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 1 800 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 610.00 | -12 327.00 | | -14 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 928.00 | -2 283.00 | | -5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 462.00 | 1 785 390.00 | | 3 489 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 000.00 | 40 000.00 | | 922 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 567.00 | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 365.00 | 40 567.00 | | 925 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 827.00 | 1 825 957.00 | | 4 414 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108.00 | 300.00 | | 4 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 036.00 | 2 583.00 | | 10 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 928.00 | -2 283.00 | | -5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 000.00 | | 2 585 000.00 | 1 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 000.00 | | 2 585 000.00 | 1 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 108.00 | 904 108.00 | | 904 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 365.00 | 925 365.00 | | 925 365.00 |