| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 915.00 | 2 991.00 | 3 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921.00 | 915.00 | 3 006.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 214 387.00 | | 214 387.00 | 214 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 986.00 | 915.00 | 222 071.00 | 222 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | 999.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 300.00 | 48 922.00 | | -369 300.00 |
DL TOTAL (I) | -318 337.00 | 49 921.00 | | -318 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 498.00 | | | 186 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 443.00 | 7 940.00 | | 187 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 722.00 | 56 618.00 | | 55 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 305.00 | 15 221.00 | | 57 305.00 |
EA Autres dettes | 53 439.00 | 33 990.00 | | 53 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 408.00 | 113 770.00 | | 540 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 071.00 | 163 691.00 | | 222 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 823.00 | 113 770.00 | | 446 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 782.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 782.00 | | 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VC Groupe et associés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 570.00 | 172 570.00 | | 172 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 405.00 | 92 820.00 | 93 585.00 | 186 405.00 |
VI Groupe et associés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 962.00 | 176 962.00 | | 176 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 065.00 | 219 065.00 | | 219 065.00 |
VW T.V.A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 408.00 | 446 823.00 | 93 585.00 | 540 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |