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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 822.00 | 6 866.00 | 13 956.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 029.00 | 5 018.00 | 17 011.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 442.00 | 11 885.00 | 1 053 558.00 | 1 065 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 971.00 | | 463 971.00 | 463 971.00 |
BZ Autres créances | 1 228 447.00 | | 1 228 447.00 | 1 228 447.00 |
CF Disponibilités | 141 399.00 | | 141 399.00 | 141 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 285.00 | | 1 870 285.00 | 1 870 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 728.00 | 11 885.00 | 2 923 843.00 | 2 935 728.00 |
CU Autres participations | 1 022 590.00 | | 1 022 590.00 | 1 022 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 626 434.00 | 314 778.00 | | 626 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 434.00 | 362 405.00 | | 552 434.00 |
DK Provisions réglementées | 20 064.00 | 10 106.00 | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 549.00 | 797 906.00 | | 1 309 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 168.00 | 845 498.00 | | 586 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 999.00 | 545 559.00 | | 304 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 428.00 | 113 587.00 | | 123 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 566.00 | 256 596.00 | | 219 566.00 |
EA Autres dettes | 380 132.00 | | | 380 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 294.00 | 1 761 240.00 | | 1 614 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 843.00 | 2 559 146.00 | | 2 923 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 533.00 | 1 177 957.00 | | 1 143 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538.00 | 150 456.00 | | 2 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 999.00 | | | 304 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 439 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959.00 | 10 106.00 | | 9 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 959.00 | -10 106.00 | | -9 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 164.00 | -231 317.00 | | -170 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 527.00 | 888 998.00 | | 1 377 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 093.00 | 526 592.00 | | 825 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 434.00 | 362 405.00 | | 552 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 781.00 | | 228 661.00 | 836 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 806.00 | | 9 046.00 | 33 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 975.00 | | 219 615.00 | 802 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 7 512.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 7 512.00 | | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 132.00 | 380 132.00 | | 380 132.00 |
UX Autres créances clients | 463 971.00 | 463 971.00 | | 463 971.00 |
VB T. V. A. | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VC Groupe et associés | 935 978.00 | 935 978.00 | | 935 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 631.00 | 112 869.00 | 441 084.00 | 583 631.00 |
VI Groupe et associés | 339 999.00 | 339 999.00 | | 339 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 964.00 | 180 964.00 | | 180 964.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 887.00 | 1 728 887.00 | | 1 728 887.00 |
VW T.V.A. | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 294.00 | 1 143 533.00 | 441 084.00 | 1 614 294.00 |