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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 530.00 | 476.00 | 230 054.00 | 230 530.00 |
AP Constructions | 1 286 726.00 | 19 796.00 | 1 266 930.00 | 1 286 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 3 132.00 | 21 868.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 256.00 | 23 404.00 | 1 518 852.00 | 1 542 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 514.00 | | 200 514.00 | 200 514.00 |
BZ Autres créances | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
CF Disponibilités | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 328.00 | | 988 328.00 | 988 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 584.00 | 23 404.00 | 2 507 180.00 | 2 530 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 286.00 | | | 2 211 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 689.00 | | | 207 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
EA Autres dettes | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 484.00 | | | 2 481 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 180.00 | | | 2 507 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 484.00 | | | 2 481 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 542 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 689.00 | 207 689.00 | | 207 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 999.00 | 2 239 999.00 | | 2 239 999.00 |
UX Autres créances clients | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 514.00 | 200 514.00 | | 200 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 502.00 | 253 502.00 | | 253 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 484.00 | 2 481 484.00 | | 2 481 484.00 |