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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 6 153.00 | 4 028.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 260.00 | 16 450.00 | 31 810.00 | 48 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 442.00 | 22 603.00 | 601 838.00 | 624 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 913.00 | 24 022.00 | 435 891.00 | 459 913.00 |
BZ Autres créances | 180 590.00 | | 180 590.00 | 180 590.00 |
CF Disponibilités | 429 142.00 | | 429 142.00 | 429 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 138.00 | 24 022.00 | 1 114 116.00 | 1 138 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 580.00 | 46 625.00 | 1 715 955.00 | 1 762 580.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 479 885.00 | 286 206.00 | | 479 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 408.00 | 193 679.00 | | 13 408.00 |
DL TOTAL (I) | 494 394.00 | 480 985.00 | | 494 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 572.00 | | | 630 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 501.00 | 209 320.00 | | 96 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 657.00 | 359 334.00 | | 315 657.00 |
EA Autres dettes | | 5 155.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 107.00 | | | 176 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 562.00 | 573 809.00 | | 1 221 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 955.00 | 1 054 794.00 | | 1 715 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 162.00 | | 2 509 162.00 | 2 509 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 162.00 | | 2 509 162.00 | 2 509 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 022.00 | |
GE Autres charges | | | 63 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 100.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 100.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -100.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 8 372.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 368.00 | 2 316 158.00 | | 2 617 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 960.00 | 2 122 479.00 | | 2 603 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 408.00 | 193 679.00 | | 13 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 491.00 | 10 112.00 | | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 491.00 | 10 112.00 | | 12 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 657.00 | 315 657.00 | | 315 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 107.00 | 176 107.00 | | 176 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 572.00 | 124 910.00 | 505 662.00 | 630 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 504.00 | 640 504.00 | | 640 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 504.00 | 640 504.00 | | 640 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 562.00 | 715 900.00 | 505 662.00 | 1 221 562.00 |