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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756.00 | 5 676.00 | 8 080.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 133.00 | 97 415.00 | 323 718.00 | 421 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 654 060.00 | 103 091.00 | 550 969.00 | 654 060.00 |
BT Marchandises | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 408 676.00 | | 408 676.00 | 408 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 576.00 | | 510 576.00 | 510 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 636.00 | 103 091.00 | 1 061 545.00 | 1 164 636.00 |
CU Autres participations | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 588.00 | 88 514.00 | | 155 588.00 |
DL TOTAL (I) | 218 902.00 | 108 514.00 | | 218 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 494.00 | 560 444.00 | | 478 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 856.00 | 100 370.00 | | 85 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 005.00 | 123 149.00 | | 155 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 175.00 | 52 272.00 | | 108 175.00 |
EA Autres dettes | 15 114.00 | 3 176.00 | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 643.00 | 839 410.00 | | 842 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 545.00 | 947 923.00 | | 1 061 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 422.00 | 839 410.00 | | 446 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 354.00 | | 35 937.00 | 626 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 231.00 | | 654 060.00 | 8 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | | 434 889.00 | 8 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 965.00 | | 18 155.00 | 424 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 389.00 | | 17 782.00 | 11 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 476.00 | 61 615.00 | | 41 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 476.00 | 61 615.00 | | 41 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 494.00 | 82 273.00 | 396 221.00 | 478 494.00 |
VI Groupe et associés | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 643.00 | 446 422.00 | 396 221.00 | 842 643.00 |