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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 505.00 | 25 204.00 | 59 302.00 | 84 505.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 915.00 | 25 204.00 | 59 712.00 | 84 915.00 |
060 Stock marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
084 Disponibilités | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
110 Total général Actif | 121 737.00 | 25 204.00 | 96 533.00 | 121 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 622.00 | | | 99 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
230 Autres produits | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -793.00 | | | -793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
242 Autres charges externes. | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
252 Charges sociales | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
262 Autres charges | 607.00 | | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |