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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 332.00 | 44 763.00 | 47 570.00 | 92 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 332.00 | 44 763.00 | 117 570.00 | 162 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 861.00 | | 116 861.00 | 116 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 583.00 | 6 754.00 | 32 829.00 | 39 583.00 |
072 Créances – Autres | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 544.00 | 6 754.00 | 420 790.00 | 427 544.00 |
110 Total général Actif | 589 877.00 | 51 517.00 | 538 359.00 | 589 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 369.00 | |