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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 053.00 | 6 947.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 264.00 | 13 757.00 | 51 507.00 | 65 264.00 |
040 Immobilisations financières | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 185.00 | 16 810.00 | 71 375.00 | 88 185.00 |
060 Stock marchandises | 217 796.00 | | 217 796.00 | 217 796.00 |
072 Créances – Autres | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
084 Disponibilités | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 265.00 | | 250 265.00 | 250 265.00 |
110 Total général Actif | 338 451.00 | 16 810.00 | 321 641.00 | 338 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 454 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 121.00 | 214 923.00 | | 468 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
230 Autres produits | 6 064.00 | 1 737.00 | | 6 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 947.00 | 216 660.00 | | 476 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 518.00 | 243 392.00 | | 423 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109 226.00 | -108 569.00 | | -109 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 744.00 | 8 756.00 | | 3 744.00 |
242 Autres charges externes. | 175 848.00 | 140 677.00 | | 175 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 405.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 931.00 | 35 127.00 | | 70 931.00 |
252 Charges sociales | 10 792.00 | 5 077.00 | | 10 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 250.00 | 5 729.00 | | 11 250.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 3 081.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 626.00 | 333 674.00 | | 589 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 679.00 | -117 014.00 | | -112 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 529.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 278.00 | -117 543.00 | | -113 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301.00 | | | 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 664.00 | | | 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |