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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 810.00 | 3 015.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 1 997.00 | 2 714.00 | 4 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 565.00 | 2 807.00 | 11 758.00 | 14 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 068.00 | 2 807.00 | 84 261.00 | 87 068.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93.00 | | | -93.00 |
DL TOTAL (I) | 907.00 | | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93.00 | | | -93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 807.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VI Groupe et associés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 086.00 | 47 537.00 | 5 549.00 | 53 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |