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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 266 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 339 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 315.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 471 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 737 863.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 265 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 377.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 20 806.00 | 12 212.00 | | 20 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 435.00 | 9 046.00 | | 79 435.00 |
DL TOTAL (I) | 344 069.00 | 264 635.00 | | 344 069.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 786.00 | 178 851.00 | | 243 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 921.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 210.00 | 52 490.00 | | 84 210.00 |
EA Autres dettes | 53 564.00 | 39 505.00 | | 53 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 794.00 | 273 767.00 | | 393 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 863.00 | 538 402.00 | | 737 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 7 360.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 091.00 | 155 031.00 | | 288 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 656.00 | 145 985.00 | | 208 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 435.00 | 9 046.00 | | 79 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 787.00 | | 5 480.00 | 262 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 5 480.00 | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 929.00 | 1 582.00 | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 929.00 | 1 582.00 | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
UX Autres créances clients | 339 032.00 | 339 032.00 | | 339 032.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 243 786.00 | 243 786.00 | | 243 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 973.00 | 469 973.00 | | 469 973.00 |
VW T.V.A. | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 990.00 | 383 990.00 | | 383 990.00 |