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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 983 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 983 885.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 289 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 298 131.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 136 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 120 397.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 634.00 | -9 265.00 | | -14 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 901.00 | -5 369.00 | | -6 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 742.00 | | | 451 742.00 |
DL TOTAL (I) | 460 206.00 | 15 366.00 | | 460 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439 726.00 | 5 459 010.00 | | 5 439 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 568.00 | 737 368.00 | | 203 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 896.00 | 47 687.00 | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 191.00 | 6 244 065.00 | | 5 660 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 397.00 | 6 259 430.00 | | 6 120 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 014.00 | | 5 134 422.00 | 4 764 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600 043.00 | | 5 298 393.00 | 4 600 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 043.00 | | 5 298 393.00 | 4 600 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764 014.00 | | 5 134 422.00 | 4 764 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 313 484.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 313 484.00 | | 1 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 298 131.00 | 298 131.00 | | 298 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 590.00 | 200 590.00 | | 200 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 121 011.00 | 439 359.00 | 1 766 794.00 | 5 121 011.00 |
VI Groupe et associés | 118 126.00 | 118 126.00 | | 118 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 786.00 | | | 558 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 958.00 | | | 161 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 802.00 | 407 802.00 | | 407 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 191.00 | 978 539.00 | 1 766 794.00 | 5 660 191.00 |